De Black Candles strategie
Beschrijving
De Black Candles (zwarte kaarsen) strategie tekent een uniek kanaal. Dit kanaal detecteert de eerste fase is van een nieuwe trend en is gebaseerd op de populaire Heikin Ashi kaarsen. De kleur van de gewone kaarsen in de grafiek is niet relevant. Daarom zijn ze zwart.
De volgende elementen typeren de Black Candles strategie:
- Een uniek kanaal gebaseerd op Heikin Ashi kaarsen.
- Het kanaal en de gewone kaarsen zijn beide zichtbaar in de grafiek alhoewel ze in een andere tijdseenheid zijn! Zo ziet de trader alle actie maar heeft hij signalen in een hogere tijdseenheid. Een hogere tijdseenheid geeft betere signalen.
- De SuperTrend indicator filtert de trading signalen.
- De winst wordt gemaximaliseerd d.m.v. unieke trailing targets.
De Black Candles strategie kan gebruikt worden voor day trading en swing trading.
| Geschikt voor | : Beursindexen (DAX, DOW ...) : Forex (EUR/USD ...) : Commodities (olie, goud ...) : Aandelen |
| Instrumenten | : Futures, CFDs, forex en aandelen |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : Meerdere signalen per dag |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
Het kanaal is gebaseerd op Heikin Ashi kaarsen. De Heikin Ashi kaarsen zijn niet zichtbaar in de grafiek. De zwarte kaarse in de grafiek zijn de gewone kaarsen die elke trader kent.
Dit voorbeeld
toont het trading kanaal en de zwarte kaarsen. De rode lijn is
de SuperTrend indicator. De positie (boven de grafiek) en de
kleur (rood) geven aan dat de markt bearish is.
Ook uniek is het feit dat het kanaal en de kaarsen in een andere tijdseenheid berekend worden … maar dat ze toch samen zichtbaar zijn in dezelfde grafiek. Dit is een aggregatie. Stel dat de grafiek op 10 minuten staat en de trader een aggregatie van 2 kiest. De gewone kaarsen zijn dan 10 minuten kaarsen en het kanaal wordt berekend op basis van onzichtbare 20 minuten Heikin Ashi kaarsen.
Traders kunnen zo de zwarte kaarsen in een kleine tijdseenheid zetten, b.v. 5 minuten, en de actie in de markt op de voet volgen. In parallel kan de aggregatie dan, bijvoorbeeld, op 6x gezet worden. Dit resulteert in een kanaal gebaseerd op 30 minuten Heikin Ashi kaarsen. Zoals altijd in trading, resulteren hogere tijdseenheden in minder signalen maar van beter kwaliteit.
Wanneer een positie openen?
Een signaal verschijnt
- wanneer het kanaal van kleur verandert, en
- de voorwaarden van de trader m.b.t. de kaarsen, voldaan zijn.
Om een koop signaal te hebben, bepaalt de trader een volgorde van rode en groen ‘blokken’. Als de aggregatie op 2 staat, dan bestaat elk blok uit 2 zwarte kaarsen. De standaard instelling van de strategie is twee rode blokken gevolgd door een groen blok. Een short sell signaal bestaat uit twee groene blokken gevolgd door een rood blok.
Dit voorbeeld
toont een koop signaal met de standaard instellingen zoals
beschreven. Twee rode blokken (vier zwarte kaarsen) gevolgd
door een rood blok (twee zwarte kaarsen) resulteren in een
koop signaal.
De bekende SuperTrend indicator filtert de signalen. Koop signalen worden enkel aanvaard wanneer de trend positief (bullish) is. Short sell signalen worden enkel aanvaard wanneer de trend negatief (bearish) is.
De tijdfilter staat ingesteld op 07u00 tot 22u00. Signalen worden enkel aanvaard gedurende deze periode. De trader kan deze instellingen veranderen.
Wanneer een positie sluiten?
De open positie is omkaderd met
- een trailing target (variable koersdoel) order en
- een trailing stop order.
Zowel het koersdoel als de stop houden rekening met de volatiliteit van de markt. Vooral het trailing target order is sensationeel. Dit order trekt automatisch het koersdoel op als het merkt dat de markt plots sterk stijgt. Zo wordt er op elke positie een maximale winst gemaakt.
Dit voorbeeld
toont een koop signaal. Merk op hoe het koersdoel automatisch
opgetrokken wordt, wanneer de markt sterk stijgt.
Dit voorbeeld
toont een short sell signaal. Merk op hoe het koersdoel
automatisch daalt, wanneer de markt sterk daalt.
Tip: Indien
de trader wil weten welke winst (verlies) een combinatie van
tijdseensheid en aggregatie genereert, dan kan hij via de
designer dialoog de equity grafiek toevoegen. De equity
grafiek toont onmiddellijk de impact op de winst (verlies)
wanneer de trader de waarde van een parameter aanpast.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
- Kies het instrument dat u wenst te handelen en open de
grafiek.
- Selecteer de "Black Candles" strategie in de "WHS Strategieën" folder.
- Kies een tijdseenheid voor uw grafiek en kies een aggregatie voor het kanaal.
- Indien nodig, parametreer andere instellingen zoals beschreven.
- Semi-automatisch traden (manueel openen, automatisch
sluiten)? Activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek.
Automatisch traden? Activeer AutoOrder in de grafiek.