Signal de trading : Points de structure de marché
Description
Les points de structure de marché sont des configurations importantes, que chaque trader devrait être en mesure d’identifier et de surveiller. Deux types de points de structure de marché (MS) existent :
- Market Structure High (MSH)
- Market Structure Low (MSL)
Le rôle de l’analyse technique n’est pas de prédire si le marché va monter ou descendre. Le rôle de l’analyse technique est de détecter des configurations au sens large du terme. Une configuration permet aux traders de déterminer si ils ouvrent une position, à quel moment et comment gérer la position. Les points de structure de marché sont une des configurations les plus importantes.
| Instruments | : Tous |
| Unité(s) de temps | : Toutes |
| Utilisable pour signaux d'achat | : Oui |
| Utilisable pour signaux de vente short | : Oui |
Les avantages des points de structure de marché :
- Ils indiquent des moments de retournement clé.
- Ils sont simples à identifier.
- Ils peuvent être utilisés avec tous les instruments.
- Ils peuvent être utilisés avec tous les instruments.
- Ils peuvent être utilisés dans la plupart des stratégies de trading.
- C’est un outil intéressant pour apprendre à trader.
Cet exemple montre un jour aléatoire sur l’indice de marché DOW sur un graphique en 60 minutes. Notez que les principaux points de retournement clés de la journée sont également des points MS. Il y a toujours plus de points MS que de points de retournements clés. C’est alors au trader de faire des tests et d’identifier quand un point MS et un point de retournement clé coïncident.
Un point MS consiste en trois bougies au minimum. Seules les valeurs les plus hautes et les plus basses sont pertinentes. La couleur de la bougie n’est pas pertinente
Un market structure low (MSL) est un signal d’achat. Un MSL est identifié comme suit :
- Le bas de la bougie 1 > Le bas de la bougie 2
- Le bas de la bougie 3 > Le bas de la bougie 2
Voici cinq exemples de points MSL. Notez que la couleur des bougies n’est pas pertinente.
Un market structure high (MSH) est un signal de vente à découvert. Un MSH est identifié comme suit :
- Le haut de la bougie 1 < Le haut de la bougie 2
- Le haut de la bougie 3 < Le haut de la bougie 2
Voici cinq exemples de points MSH. Notez que la couleur des bougies n’est pas pertinente.
Quand ouvrir une position ?
Bien qu’il soit possible de trader uniquement sur la base de points MS, ce n’est pas habituel. Le trading basé sur les points MS uniquement tend mathématiquement à un résultat nul. Ceci est la raison pour laquelle les traders novices utilisent les points MS pour apprendre à trader.*
Une position à l’achat est prise lorsqu’un MSL se produit. Une position de vente à découvert est vendue lorsqu’un MSH se produit. Plus l’agrégation de temps est grande, moins il y aura de signaux mais plus la qualité des signaux sera bonne. Cela est généralement vrai en trading.
Cet exemple montre l’indice de marché DOW sur un graphique en 60 minutes. Il y a un point de retournement clé qui coïncide avec un MSL.
* Les traders utilisant les points MS uniquement, suivent un ensemble très précis de règles. En résumé :
- Chaque signal est tradé.
- Le stop est toujours le point le plus bas (haut) des deux bougies précédentes.
- Une position est clôturée et retournée quand le point MS opposé apparait.